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項目招商
發(fā)布日期:2010-12-28招商公告
經(jīng)襄陽市人民政府和襄陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下稱“襄樊水務(wù)集團(tuán)”） 擬進(jìn)行重組改制。襄樊水務(wù)集團(tuán)擬以其主要經(jīng)營性凈資產(chǎn)作為出資，公開招募一家戰(zhàn)略投資人以相應(yīng)比例的貨幣資金作為出資，雙方共同設(shè)立合資公司。國外戰(zhàn)略投資人的出資比例不超過49%，國內(nèi)戰(zhàn)略投資人的出資比例不超過50%。現(xiàn)將有關(guān)招商事項公告如下：
一、項目名稱
襄樊水務(wù)集團(tuán)招募戰(zhàn)略投資人項目
二、項目的基本情況
（一）項目所在地基本情況
襄陽市位于湖北省西北部，下轄三市、三縣、三個城區(qū)和三個開發(fā)區(qū)。全市版圖面積1.97萬平方公里，總?cè)丝?span lang="EN-US">578.8萬；其中主城區(qū)建成區(qū)面積120平方公里，城市人口約110萬。
襄陽市2009年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1，201億元，經(jīng)濟(jì)增長率為15%。襄樊主城區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)為汽車、電力、高新技術(shù)、紡織、食品加工業(yè)，其中汽車工業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)60%以上。襄陽交通設(shè)施較完善，并具備較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢，系鄂西北及鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)的物流中心。
（二）襄樊水務(wù)集團(tuán)基本情況
本項目招商人襄樊水務(wù)集團(tuán)為襄陽市屬國有企業(yè)，主要承擔(dān)襄陽市主城區(qū)及周邊部分區(qū)域的城市供水經(jīng)營業(yè)務(wù)，以及涉及自來水業(yè)務(wù)的多種經(jīng)營業(yè)務(wù)。2009年實現(xiàn)收入10，700萬元，2010年1至11月實現(xiàn)收入10，234萬元。襄樊水務(wù)集團(tuán)職工總數(shù)為1，624人。其中：在職職工1，054人，內(nèi)退職工133人，離退休職工437人，中級以上專業(yè)人員275人。
襄樊水務(wù)集團(tuán)擁有五座運營中的水廠，設(shè)計日供水能力達(dá)100萬M3。各水廠均采用的是以混凝、沉淀、過濾、消毒為主的常規(guī)凈水工藝；供水管網(wǎng)系統(tǒng)管網(wǎng)總長為500余千米，供水服務(wù)面積達(dá)90平方公里，服務(wù)人口約100萬人，供水覆蓋率和供水普及率均達(dá)到90%。襄樊水務(wù)集團(tuán)各水廠均以漢江為原水取水水源。漢江是長江最大支流，多年平均徑流量近400億立方米，常年水質(zhì)保持在二類水標(biāo)準(zhǔn)。
目前執(zhí)行的供水價格標(biāo)準(zhǔn)為：居民生活用水1.30元/噸，行政事業(yè)用水1.50元/噸，工業(yè)經(jīng)營服務(wù)用水1.65元/噸，特種行業(yè)用水3.30元/噸，區(qū)域性供水0.80元/噸（以上價格均含水資源費和城市附加費）。
（三）標(biāo)的情況
襄樊水務(wù)集團(tuán)非主要經(jīng)營性資產(chǎn)剝離后，其主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)入合資公司。經(jīng)襄陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)（襄國資評函【2010】1號），截止
三、投資報價
（一）出資額
投資人的出資應(yīng)一次性支付。出資額的最低要求為：
（1）當(dāng)投資人的出資比例為49%時，出資額不低于人民幣壹億玖仟玖佰肆拾陸萬元（￥199，460，000元）；
（2）當(dāng)投資人的出資比例為50%時，出資額不低于人民幣貳億零柒佰陸拾萬元（￥207，600，000元）。
（3）投資人的實際出資額超過以上的部分，計入合資公司資本公積。
（二）改制安置費
除出資額外，投資人還應(yīng)另行一次性向襄樊水務(wù)集團(tuán)支付用于解決內(nèi)退及離退休職工的安置及改制等費用共計人民幣柒仟萬元（￥70,000,000元）。
（三）投資報價
投資報價不得低于以上出資額與改制安置費之和。
四、對投資人資格的要求
（一）投資人應(yīng)是獨立從事專業(yè)水務(wù)投資運營的企業(yè)法人，本項目不接受聯(lián)合體報名；投資人在中國境內(nèi)投資運營水務(wù)項目的時間不少于5年，水處理能力（含污水處理）不低于120萬噸/日；截止報名登記日前，投資人至少獲得一個地級市及以上城市的供水特許經(jīng)營權(quán)；公司運營的全部水務(wù)項目的雇員總數(shù)不少于1，000人，其中擁有中級以上職稱的專業(yè)人員不少于100人。
（二）投資人為集團(tuán)公司的，其注冊資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元；投資人為專業(yè)水務(wù)投資機(jī)構(gòu)的，其注冊資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣5億元且其控股母公司的注冊資本或凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元。
（三）投資人應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用，資金來源合法，無商業(yè)欺詐行為及不良誠信記錄，無影響此次投資的重大訴訟事項。
（四）投資人在遞交投資文件時，須向襄樊水務(wù)集團(tuán)指定帳戶交納人民幣3，000萬元的投資保證金。
（五）由于投資人的原因?qū)е鲁霈F(xiàn)以下情形的，該投資人交納的保證金不予退還：
1、投資人在投資文件有效期內(nèi)撤回投資文件的；
2、除評審過程中需要投資人進(jìn)行的細(xì)微偏差處理及澄清補(bǔ)正的情形外，投資人在規(guī)定的投資文件有效期內(nèi)修改其投資文件和報價金額的；
3、投資人被通知為候選投資人后，在順序談判過程中，在約定的時間內(nèi)拒絕簽訂招商法律文件的；
4、投資人串通、行賄或弄虛作假的。
（六）投資人需認(rèn)可湖北大維至信資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》（鄂大維至信評報字[2010]第041號）、《襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司職工安置方案》。并須在襄樊水務(wù)集團(tuán)提供的《合資合同》、《合資公司章程》和《襄陽市城市供水特許經(jīng)營協(xié)議》文本基礎(chǔ)上與襄樊水務(wù)集團(tuán)開展商務(wù)談判。
（七）投資人應(yīng)在與襄樊水務(wù)集團(tuán)完成相關(guān)法律文件談判并經(jīng)襄陽市政府確認(rèn)為中選投資人后的3個工作日內(nèi)與襄樊水務(wù)集團(tuán)正式簽署《合資合同》和其他法律文件，且在《合資合同》簽署后的15個工作日內(nèi)按合同要求支付投資款和人民幣7，000萬元的離退休及內(nèi)退職工安置及改制等費用。
五、其他披露事項
（一）襄樊水務(wù)集團(tuán)主要經(jīng)營性業(yè)務(wù)占用的基礎(chǔ)設(shè)施用地不進(jìn)行評估，保留劃撥方式進(jìn)入合資公司。合資公司設(shè)立后依法交納土地使用稅，并按照有關(guān)政策規(guī)定交納土地占用費。
（二）合資公司按照特許經(jīng)營協(xié)議獲得城市供水特許經(jīng)營權(quán)，須接受襄陽市人民政府職能部門的監(jiān)管，嚴(yán)格履行《襄陽市城市供水特許經(jīng)營協(xié)議》規(guī)定的各項義務(wù)。
（三）合資公司設(shè)董事會，由七名董事組成，其中襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦四名，中選投資人推薦三名，董事長由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦擔(dān)任，系公司法定代表人；合資公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成。其中襄樊水務(wù)集團(tuán)、中選投資人各推薦一名，員工代表一名，監(jiān)事會主席由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦的一名監(jiān)事?lián)危缓腺Y公司經(jīng)營班子設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理五名、財務(wù)總監(jiān)一名、總工程師一名。其中中選投資人推薦總經(jīng)理和二名副總經(jīng)理，其他人選由襄樊水務(wù)集團(tuán)推薦。
（四）合資公司應(yīng)與擬進(jìn)入合資公司的員工(員工即襄樊水務(wù)集團(tuán)的在冊員工)分別簽無固定期限勞動合同，并連續(xù)計算工齡。合資公司經(jīng)營期內(nèi)不實行經(jīng)濟(jì)性裁員。
（五）合資公司保證原襄樊水務(wù)集團(tuán)進(jìn)入合資公司的職工的收入不低于合資公司工商注冊登記前十二個月的平均水平，并隨著合資公司經(jīng)營效益的提高而提高。
（六）合資公司不得為雙方股東及其他機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保。合資公司與一方股東及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時，需取得另一方股東同意且應(yīng)遵循公允市價原則。
（七）合資公司應(yīng)制定中長期的員工培訓(xùn)計劃以培養(yǎng)本地籍的管理和技術(shù)人才。投資人應(yīng)承諾為該計劃提供支持。
（八）合資公司必須按照城市規(guī)劃要求，投資建設(shè)新的水務(wù)設(shè)施，滿足襄陽城市發(fā)展對水務(wù)服務(wù)的要求。合資公司成立后的五年內(nèi)，須制定《襄陽市城市供水水質(zhì)提高規(guī)劃》，承諾不斷提高供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)劃提高水廠工藝和改造管網(wǎng)。
（九）合資公司經(jīng)營期限為30年。公司經(jīng)營期滿，投資人應(yīng)將其持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給襄陽市人民政府指定的機(jī)構(gòu)或企業(yè)。轉(zhuǎn)讓金額為本次投資人報價的金額以及后期的新增資本出資。
六、公告期
本項目公告期為20個工作日，從2010年12月28日至2011年1月25日。
七、投資保證金
意向投資人在遞交投資申請時，須交納人民幣叁仟萬元（￥30，000,000元）的投資保證金到襄樊水務(wù)集團(tuán)指定的賬戶：
戶 名：襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司
賬 號：7385110182600017753
開 戶 行：中信銀行襄樊分行
八、招募工作的主要步驟及方法
（一）公告及報名
本公告信息自2010年12月28日發(fā)布，至2011年1月25 日止。意向投資人須在2011年1月25日下午17時前向襄樊水務(wù)集團(tuán)提交報名材料，其中包括：合資意向函（附《合資意向函》格式）；企業(yè)法人的證明文件（如營業(yè)執(zhí)照等）；投資人基本情況介紹及水務(wù)經(jīng)營業(yè)績；投資人擁有足夠數(shù)量雇員和專業(yè)人員的證明文件；投資人2008、2009年經(jīng)注冊會計師審計的財務(wù)會計報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注和財務(wù)情況說明書，以及投資人2010年上半年度的財務(wù)會計報告；其他能夠證明投資人經(jīng)營管理能力、資質(zhì)資格和市場聲譽(yù)的資料等。與此同時，投資人還需提交法定代表人授權(quán)委托書；法定代表人身份證復(fù)印件；報名經(jīng)辦人員身份證復(fù)印件（原件備查）。
（二）確定合格意向投資人
襄樊水務(wù)集團(tuán)將在報名截止后的3個工作日內(nèi)（即2011年1月29日前）確定滿足本次招商要求的合格意向投資人名單，并向其發(fā)放招商文件。
（三）意向投資人開展盡職調(diào)查及提交投資文件
在2011年1月30日至2011年3月20日期間，意向投資人研究招商文件，開展盡職調(diào)查，提交投資文件和投資保證金3，000萬元。提交投資文件及保證金的時間截止于2011年3月20日下午16時。
（四）對意向投資人提交的的投資文件進(jìn)行評審
由襄樊水務(wù)集團(tuán)對應(yīng)征投資人的投資方案進(jìn)行評審，確定不超過三家預(yù)中選投資人。
（五）確定投資人及簽署合同
襄樊水務(wù)集團(tuán)將依次與預(yù)中選投資人就合資合作各種法律文件進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定中選投資人，并將結(jié)果報襄陽市政府確認(rèn)。襄樊水務(wù)集團(tuán)與中選投資人簽署《合資合同》等文件。
九、聯(lián)系方式
意向投資人與本公告和談判程序有關(guān)的一切書面聯(lián)絡(luò)（包括合作申請文件和投資方案的遞交和傳真、信函、電子郵件往來），必須通過以下聯(lián)系方式進(jìn)行：
單 位：襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián) 系 人：蔚偉 先生
地 址：湖北省襄陽市大慶西路38號
郵政編碼：441000
聯(lián)系電話：+86 0710 3054073
傳真號碼：+86 0710 3054073
電子郵件：xyswjt@163.com
襄樊水務(wù)集團(tuán)有限公司
武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所
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