喀秋莎實業(yè)有限公司融資計劃

一、公司概況

喀秋莎公司位于中國最大的陸路口岸滿洲里市，是一家以旅游紀(jì)念品展示銷售（呼倫貝爾市最大的旅游紀(jì)念品市場）、餐飲酒店經(jīng)營管理、進(jìn)出口貿(mào)易為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的綜合性公司。

二、財務(wù)狀況

喀秋莎公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，經(jīng)營模式和盈利模式已經(jīng)確立，資產(chǎn)狀況良好。截止2012年9月末，資產(chǎn)總額達(dá)到3.92億元，其中固定資產(chǎn)1.5億元，庫存商品（旅游紀(jì)念品）6000萬元，應(yīng)收賬款3200萬元，在建工程投資1.3億元，負(fù)債總額9700萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為24.7%。

截止2012年9月末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.3715億元，較上年同期增長10%，利潤總額完成5353萬元，較上年同期增長17.5%，上繳稅金1311萬元，較上年同期增長10%。凈資產(chǎn)收益率達(dá)到19.81%，較上年同期增長19%，總資產(chǎn)報酬率達(dá)到15.6%，較上年同期增長18%。

三、在建項目

喀秋莎公司目前有三個在建項目，分別是滿洲里鉑郡酒店項目、喀秋莎大酒店貴賓樓項目、呼倫貝爾東山·郡溫泉別墅酒店項目。

（一）滿洲里鉑郡酒店項目

該項目位于滿洲里市華埠大街南側(cè)、貿(mào)北三路東側(cè)、北一路北側(cè)。占地面積約48畝，總建筑面積46386㎡。項目建成后，主要經(jīng)營產(chǎn)品包括：中俄蒙旅游紀(jì)念品、中西蒙式餐飲、中高檔賓館及夜總會、茶樓、球館、泳館、登山運動等。項目擬于2013年投入使用。

（二）喀秋莎大酒店貴賓樓項目

該項目位于喀秋莎大酒店北側(cè)，占地面積約3畝，總建筑面積25566㎡。項目建成后，彌補喀秋莎大酒店旺季客房嚴(yán)重短缺局面，形成一座集高檔客房、特色餐飲、辦公會議于一體的現(xiàn)代化、智能化的綜合性旅游、會議和商業(yè)服務(wù)的設(shè)施。項目擬于2013年投入使用。

（三）呼倫貝爾東山·郡溫泉別墅酒店項目

該項目位于呼倫貝爾市海拉爾區(qū)機場路北側(cè)?？傉嫉孛娣e約262.37畝，總建筑面積100000㎡。項目計劃分兩期完成，一期建設(shè)380棟木質(zhì)別墅。項目建成后，獎成為呼倫貝爾唯一一個以俄式木質(zhì)別墅為建筑特色的旅游接待會所。一期項目計劃于2014年投入使用。

四、融資計劃

截至目前，公司三個在建項目計劃總投資97294萬元，已經(jīng)完成投資13000萬元，公司計劃以債權(quán)方式融資8億元，招募1-5個債權(quán)人。

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