1、標的企業(yè)基本情況

湖北金泰隆實業(yè)有限公司為一家民營企業(yè)，微型經(jīng)營規(guī)模，統(tǒng)一社會信用代碼：91421200559706370X，所屬行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)，2010-08-05成立，注冊地湖北咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊與實收資本均為人民幣2222.22萬元，法定代表人鄭國忠，職工人數(shù)20人，不含國有劃撥土地，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、市場開發(fā)、二手車市場，汽車維修裝潢美容等，股東數(shù)量3個，持股比例分別為鄭國忠：4.99995%，南昌金德新企業(yè)管理中心（有限合伙）：85.00014%，江西產(chǎn)融投資發(fā)展有限公司：9.99991%，各股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

2020年年報中資產(chǎn)總額為12,900.48萬元、負債總額9,846.92萬元、所有者權(quán)益3,053.56萬元、凈利潤-109.66萬元。2021年2月月報中資產(chǎn)賬面價值評估總額130,174.20萬元、負債賬面價值評估總額9,977.35萬元、凈資產(chǎn)賬面價值評估總額3,040.07萬元。

2、標的企業(yè)項目基本情況

湖北金泰隆實業(yè)有限公司專為咸寧汽車文化廣場項目而成立。公司2010年12月取得咸寧市鳳凰工業(yè)園內(nèi)107國道北側(cè)，交通樞紐中心武廣高鐵旁一宗107914㎡（約161.87畝土地）商住用地，用于開發(fā)咸寧汽車文化廣場項目，土地總價4048萬元，土地款已付清。土地使用權(quán)類型為出讓，商業(yè)使用年限為40年，終止日期為2050年12月27日；住宅使用年限為70年，終止日期為2080年12月27日。建筑密度30%，容積率2.5。

本項目位于咸寧市咸安區(qū)，該區(qū)域隸屬于咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

本項目分三期：

一期為“咸寧汽車文化廣場”項目，一個以汽車商貿(mào)、汽車后市場、綜合服務、消費娛樂、汽車文旅體驗為一體的，五心合一即汽車展銷中心、汽車后市場中心、產(chǎn)城商服中心、汽車文化心、汽車休閑旅游體驗中心的綜合型汽車主題項目，一站體驗式汽車主題商業(yè)綜合體。

一期總用地面積35408.7㎡，總建筑面積18931.2㎡，已建15000㎡，共26棟，容積率0.5，建筑密度23.5%。（還可建3900平米商鋪）

一期于2017年11月已取得全部商品房預售證，2018年全面竣工?？射N售474套，已銷售423套，未售商鋪51套。未銷售面積1600㎡，

按6000元/㎡計算，價值約960萬。目前處于免租期，招商率達到75%。

二期、三期擬建設項目為“世紀花城住宅小區(qū)”，為純住宅項目。該項目規(guī)劃用地面積72504.94㎡（108.76畝），建筑總面積29萬㎡。該項目計劃分批開發(fā)，其中首批開發(fā)面積10萬平，已繳納相應規(guī)費，并已取得第一批施工許可證10.36萬平。尚未正式施工。

3、其他重要情況說明

本次擬轉(zhuǎn)讓標的為金泰隆公司100%股權(quán)，名下主要資產(chǎn)為一期剩余1600平未售商鋪，預計價值960萬元；一期剩余地塊還可建3900平米商鋪，預計可產(chǎn)生收入2340萬元；剩余未開發(fā)地塊108.76畝，即二、三期規(guī)劃用地，按目前每畝158萬的市場價計算，單土地價值約17184.08萬元，且目前住宅項目前期準備工作已完成，資金到位后可直接進行開發(fā)，倘若29萬方住宅項目全部開發(fā)完成，按照4500元/㎡測算可產(chǎn)生收入13.05億元，若按每平收益1000元測算，可產(chǎn)生利潤2.9億元（意向受讓方可自行測算，僅供參考）。

雖然公司名下尚有部分未結(jié)清工程款及對外借款，但原股東承諾本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功后，所得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款優(yōu)先替公司歸還清償上述工程款及對外借款，故而最終新股全結(jié)構(gòu)下的公司僅包含前述資產(chǎn)。